ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 142,326 | 71,367 |
| 有価証券売買等損益 | 1,357,440,029 | 712,899,213 |
| 営業収益合計 | 1,357,582,355 | 712,970,580 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,679,061 | 1,851,298 |
| 委託者報酬 | 73,880,461 | 81,459,521 |
| その他費用 | 515,977 | 555,315 |
| 営業費用合計 | 76,075,499 | 83,866,134 |
| 全事業営業利益 | 1,281,506,856 | 629,104,446 |
| 当期経常利益 | 1,281,506,856 | 629,104,446 |
| 当年度純利益 | 1,281,506,856 | 629,104,446 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 86,054,378 | 264,152,831 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 713,796,942 | 710,600,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,607,854 | 24,520,900 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,607,854 | 24,520,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 891,148 | 205,358,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 891,148 | 205,358,820 |
| 分配金 | 495,372,242 | 187,310,217 |
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