ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 705,702,762 | 526,432,035 |
| 投資信託受益証券 | 14,727,437,085 | 10,890,334,335 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002,944 | 10,004,907 |
| 流動資産計 | 15,443,142,791 | 11,426,771,277 |
| 資産の部合計 | 15,443,142,791 | 11,426,771,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 495,372,242 | 187,310,217 |
| 未払解約金 | 4,405,451 | 38,871,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,061 | 1,851,298 |
| 未払委託者報酬 | 73,880,461 | 81,459,521 |
| その他未払費用 | 515,977 | 555,315 |
| 流動負債計 | 575,853,192 | 310,047,655 |
| 負債の部合計 | 575,853,192 | 310,047,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,153,492,657 | 10,406,123,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 713,796,942 | 710,600,420 |
| （分配準備積立金） | 700,080,236 | 681,547,117 |
| 元本等合計 | 14,867,289,599 | 11,116,723,622 |
| 純資産の部合計 | 14,867,289,599 | 11,116,723,622 |
| 負債・純資産合計 | 15,443,142,791 | 11,426,771,277 |
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