ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 705,702,762 |
| 投資信託受益証券 | 14,727,437,085 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002,944 |
| 流動資産計 | 15,443,142,791 |
| 資産の部合計 | 15,443,142,791 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 495,372,242 |
| 未払解約金 | 4,405,451 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,061 |
| 未払委託者報酬 | 73,880,461 |
| その他未払費用 | 515,977 |
| 流動負債計 | 575,853,192 |
| 負債の部合計 | 575,853,192 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,153,492,657 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 713,796,942 |
| （分配準備積立金） | 700,080,236 |
| 元本等合計 | 14,867,289,599 |
| 純資産の部合計 | 14,867,289,599 |
| 負債・純資産合計 | 15,443,142,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
