ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 526,432,035 | 268,760,373 |
| 投資信託受益証券 | 10,890,334,335 | 9,619,011,605 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,907 | 10,005,888 |
| 流動資産計 | 11,426,771,277 | 9,897,777,866 |
| 資産の部合計 | 11,426,771,277 | 9,897,777,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,310,217 | 89,284,279 |
| 未払解約金 | 38,871,304 | 41,140,479 |
| 未払受託者報酬 | 1,851,298 | 1,380,546 |
| 未払委託者報酬 | 81,459,521 | 60,746,111 |
| その他未払費用 | 555,315 | 414,077 |
| 流動負債計 | 310,047,655 | 192,965,492 |
| 負債の部合計 | 310,047,655 | 192,965,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,406,123,202 | 8,928,427,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,600,420 | 776,384,446 |
| （分配準備積立金） | 681,547,117 | 747,717,779 |
| 元本等合計 | 11,116,723,622 | 9,704,812,374 |
| 純資産の部合計 | 11,116,723,622 | 9,704,812,374 |
| 負債・純資産合計 | 11,426,771,277 | 9,897,777,866 |
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