ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月21日 | 自 2014年10月22日 至 2015年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,367 | 43,530 |
| 有価証券売買等損益 | 712,899,213 | 318,678,251 |
| 営業収益合計 | 712,970,580 | 318,721,781 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,851,298 | 1,380,546 |
| 委託者報酬 | 81,459,521 | 60,746,111 |
| その他費用 | 555,315 | 414,077 |
| 営業費用合計 | 83,866,134 | 62,540,734 |
| 全事業営業利益 | 629,104,446 | 256,181,047 |
| 当期経常利益 | 629,104,446 | 256,181,047 |
| 当年度純利益 | 629,104,446 | 256,181,047 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 264,152,831 | -2,008,898 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,600,420 | 776,384,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,520,900 | 4,567,600 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,520,900 | 4,567,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 205,358,820 | 107,689,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 205,358,820 | 107,689,240 |
| 分配金 | 187,310,217 | 89,284,279 |
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