ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月22日 至 2015年4月21日 | 自 2015年4月22日 至 2015年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,530 | 41,168 |
| 有価証券売買等損益 | 318,678,251 | -990,336,300 |
| 営業収益合計 | 318,721,781 | -990,295,132 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,380,546 | 1,126,198 |
| 委託者報酬 | 60,746,111 | 49,554,619 |
| その他費用 | 414,077 | 337,779 |
| 営業費用合計 | 62,540,734 | 51,018,596 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 256,181,047 | -1,041,313,728 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 256,181,047 | -1,041,313,728 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 256,181,047 | -1,041,313,728 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,008,898 | -116,052,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 776,384,446 | -272,185,172 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,567,600 | 2,082,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,567,600 | 2,082,141 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,689,240 | 125,390,933 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,689,240 | 125,390,933 |
| 分配金 | 89,284,279 | － |
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