ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月21日 | 2015年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,760,373 | 192,594,125 |
| 投資信託受益証券 | 9,619,011,605 | 7,148,674,324 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005,888 | 10,006,869 |
| 流動資産計 | 9,897,777,866 | 7,351,275,318 |
| 資産の部合計 | 9,897,777,866 | 7,351,275,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,284,279 | － |
| 未払解約金 | 41,140,479 | 18,064,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,546 | 1,126,198 |
| 未払委託者報酬 | 60,746,111 | 49,554,619 |
| その他未払費用 | 414,077 | 337,779 |
| 流動負債計 | 192,965,492 | 69,082,877 |
| 負債の部合計 | 192,965,492 | 69,082,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,928,427,928 | 7,554,377,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 776,384,446 | -272,185,172 |
| （分配準備積立金） | 747,717,779 | 627,414,263 |
| 元本等合計 | 9,704,812,374 | 7,282,192,441 |
| 純資産の部合計 | 9,704,812,374 | 7,282,192,441 |
| 負債・純資産合計 | 9,897,777,866 | 7,351,275,318 |
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