ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月21日 | 2016年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,062,382 |
| コール・ローン | 192,594,125 | 97,993,766 |
| 投資信託受益証券 | 7,148,674,324 | 5,841,444,090 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006,869 | 1,007,851 |
| 流動資産計 | 7,351,275,318 | 5,958,508,089 |
| 資産の部合計 | 7,351,275,318 | 5,958,508,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,064,281 | 21,772,804 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,198 | 821,654 |
| 未払委託者報酬 | 49,554,619 | 36,155,032 |
| その他未払費用 | 337,779 | 246,568 |
| 流動負債計 | 69,082,877 | 58,996,058 |
| 負債の部合計 | 69,082,877 | 58,996,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,554,377,613 | 6,363,709,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,185,172 | -464,197,551 |
| （分配準備積立金） | 627,414,263 | 527,705,123 |
| 元本等合計 | 7,282,192,441 | 5,899,512,031 |
| 純資産の部合計 | 7,282,192,441 | 5,899,512,031 |
| 負債・純資産合計 | 7,351,275,318 | 5,958,508,089 |
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