ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月21日 | 2016年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,062,382 | － |
| コール・ローン | 97,993,766 | 84,082,122 |
| 投資信託受益証券 | 5,841,444,090 | 4,607,604,363 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,851 | 1,007,554 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 5,958,508,089 | 4,772,694,039 |
| 資産の部合計 | 5,958,508,089 | 4,772,694,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,772,804 | 29,287,895 |
| 未払受託者報酬 | 821,654 | 740,334 |
| 未払委託者報酬 | 36,155,032 | 32,576,710 |
| その他未払費用 | 246,568 | 222,017 |
| 流動負債計 | 58,996,058 | 62,826,956 |
| 負債の部合計 | 58,996,058 | 62,826,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,363,709,582 | 4,803,989,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -464,197,551 | -94,122,316 |
| （分配準備積立金） | 527,705,123 | 397,258,271 |
| 元本等合計 | 5,899,512,031 | 4,709,867,083 |
| 純資産の部合計 | 5,899,512,031 | 4,709,867,083 |
| 負債・純資産合計 | 5,958,508,089 | 4,772,694,039 |
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