ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月21日 | 2017年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,082,122 | 161,709,520 |
| 投資信託受益証券 | 4,607,604,363 | 4,287,887,301 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,554 | 1,007,258 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 4,772,694,039 | 4,500,604,079 |
| 資産の部合計 | 4,772,694,039 | 4,500,604,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 43,274,171 |
| 未払解約金 | 29,287,895 | 56,746,382 |
| 未払受託者報酬 | 740,334 | 598,391 |
| 未払委託者報酬 | 32,576,710 | 26,331,269 |
| その他未払費用 | 222,017 | 179,594 |
| 流動負債計 | 62,826,956 | 127,129,807 |
| 負債の部合計 | 62,826,956 | 127,129,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,803,989,399 | 4,327,417,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,122,316 | 46,057,164 |
| （分配準備積立金） | 397,258,271 | 288,187,177 |
| 元本等合計 | 4,709,867,083 | 4,373,474,272 |
| 純資産の部合計 | 4,709,867,083 | 4,373,474,272 |
| 負債・純資産合計 | 4,772,694,039 | 4,500,604,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
