ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月21日 | 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,709,520 | 106,387,595 |
| 投資信託受益証券 | 4,287,887,301 | 3,538,693,798 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,258 | 1,006,961 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,500,604,079 | 3,646,088,354 |
| 資産の部合計 | 4,500,604,079 | 3,646,088,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,274,171 | － |
| 未払解約金 | 56,746,382 | 12,447,876 |
| 未払受託者報酬 | 598,391 | 547,927 |
| 未払委託者報酬 | 26,331,269 | 24,110,538 |
| その他未払費用 | 179,594 | 164,294 |
| 流動負債計 | 127,129,807 | 37,270,635 |
| 負債の部合計 | 127,129,807 | 37,270,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,327,417,108 | 3,597,162,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,057,164 | 11,655,435 |
| （分配準備積立金） | 288,187,177 | 237,824,055 |
| 元本等合計 | 4,373,474,272 | 3,608,817,719 |
| 純資産の部合計 | 4,373,474,272 | 3,608,817,719 |
| 負債・純資産合計 | 4,500,604,079 | 3,646,088,354 |
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