ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月22日 至 2015年10月21日 | 自 2015年10月22日 至 2016年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 41,168 | 24,362 |
| 有価証券売買等損益 | -990,336,300 | -297,229,252 |
| 営業収益合計 | -990,295,132 | -297,204,890 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 588 |
| 受託者報酬 | 1,126,198 | 821,654 |
| 委託者報酬 | 49,554,619 | 36,155,032 |
| その他費用 | 337,779 | 246,568 |
| 営業費用合計 | 51,018,596 | 37,223,842 |
| 全事業営業損失（△） | -1,041,313,728 | -334,428,732 |
| 当期経常損失（△） | -1,041,313,728 | -334,428,732 |
| 四半期純損失（△） | -1,041,313,728 | -334,428,732 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -116,052,902 | -100,632,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,185,172 | -464,197,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,082,141 | 43,416,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 43,416,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,082,141 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,390,933 | 1,633,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,390,933 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,633,222 |
| 分配金 | － | － |
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