有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| (平成26年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,521,254,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,785,740,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,735,513,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,557,854,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0390 (10,390 | 円 円) |
| (平成26年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,521,254,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,785,740,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,735,513,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,557,854,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0390 (10,390 | 円 円) |
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