有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

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【提出】
2016/05/09 10:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額4,388,618,677円
Ⅱ 負債総額2,119,168,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,269,450,034円
Ⅳ 発行済数量(口)2,096,820,755口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0823
(10,823		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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