有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

【提出】
2018/05/09 9:39
【資料】
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【項目】
46項目
(平成30年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,466,338,028円
Ⅱ 負債総額725,042,690円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)741,295,338円
Ⅳ 発行済数量(口)712,836,496口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0399円
(1万口当たりの純資産額)(10,399円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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