剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日	第6特定期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△7,094,676	39,993,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)		33,969,311	7,029,099
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,762	33,048
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,762	33,048
剰余金減少額又は欠損金増加額		481,026	1,697,659
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	481,026	1,697,659
分配金		19,436,272	3,411,242
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,029,099	41,946,474

2016/11/14 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/11/14 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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