純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

平成29年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2017/08/18 9:37

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	162	12,036
追加型公社債投資信託	3	2,333
単位型株式投資信託	66	2,140
単位型公社債投資信託	7	304
合計	238	16,814

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2017/08/18 9:37

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	27,811,237	4.10
合計(純資産総額)		678,764,426	100.00

2017/08/18 9:37

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
純資産の部の合計額	15,459,642千円	16,741,416千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	15,459,642千円	16,741,416千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2017/08/18 9:37

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/08/18 9:37

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債合計	1,859,839	1,658,311
純資産の部
株主資本

2017/08/18 9:37

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	512,883,267	5.29
合計(純資産総額)		9,695,682,346	100.00

2017/08/18 9:37

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月21日現在	平成29年 5月21日現在
科 目		金額	金額
負債合計		3,620	3,164
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/18 9:37

#9 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、平成29年 5月31日現在の運用状況であります。また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

2017/08/18 9:37

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	3,248,026,333	2,261,909,310
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/18 9:37