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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2017/08/18 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年11月20日)	10,101,218	10,101,218	1.0101	1.0101
第2期計算期間末	(平成26年11月20日)	227,961,022	227,961,022	1.1420	1.1420
第3期計算期間末	(平成27年11月20日)	312,419,224	312,419,224	1.0313	1.0313
第4期計算期間末	(平成28年11月21日)	255,495,861	255,495,861	0.9797	0.9797
	平成28年 5月末日	270,186,823	―	0.9719	―
	6月末日	263,768,113	―	0.9444	―
	7月末日	273,768,747	―	0.9722	―
	8月末日	273,055,033	―	0.9630	―
	9月末日	267,200,638	―	0.9530	―
	10月末日	256,226,449	―	0.9713	―
	11月末日	262,819,794	―	1.0077	―
	12月末日	376,529,158	―	1.0152	―
	平成29年 1月末日	443,964,065	―	1.0364	―
	2月末日	567,282,763	―	1.0390	―
	3月末日	644,901,788	―	1.0367	―
	4月末日	639,980,954	―	1.0154	―
	5月末日	678,764,426	―	1.0227	―

開示資料

決算

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