有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年11月20日) | 10,101,218 | 10,101,218 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年11月20日) | 227,961,022 | 227,961,022 | 1.1420 | 1.1420 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年11月20日) | 312,419,224 | 312,419,224 | 1.0313 | 1.0313 |
| 平成26年11月末日 | 231,860,879 | ― | 1.1395 | ― | |
| 12月末日 | 227,436,054 | ― | 1.1275 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 223,567,594 | ― | 1.0779 | ― | |
| 2月末日 | 245,704,908 | ― | 1.0947 | ― | |
| 3月末日 | 267,551,217 | ― | 1.0882 | ― | |
| 4月末日 | 290,396,693 | ― | 1.1110 | ― | |
| 5月末日 | 283,092,479 | ― | 1.1044 | ― | |
| 6月末日 | 341,134,890 | ― | 1.0827 | ― | |
| 7月末日 | 329,383,273 | ― | 1.0602 | ― | |
| 8月末日 | 325,141,335 | ― | 1.0152 | ― | |
| 9月末日 | 309,437,327 | ― | 0.9862 | ― | |
| 10月末日 | 316,110,143 | ― | 1.0161 | ― | |
| 11月末日 | 311,917,884 | ― | 1.0297 | ― | |
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