有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2015年11月20日) | 312,419,224 | 312,419,224 | 1.0313 | 1.0313 |
| 第4期計算期間末 | (2016年11月21日) | 255,495,861 | 255,495,861 | 0.9797 | 0.9797 |
| 第5期計算期間末 | (2017年11月20日) | 539,456,512 | 539,456,512 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第6期計算期間末 | (2018年11月20日) | 752,171,182 | 752,171,182 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第7期計算期間末 | (2019年11月20日) | 439,301,723 | 439,301,723 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第8期計算期間末 | (2020年11月20日) | 356,686,595 | 356,686,595 | 1.0640 | 1.0640 |
| 第9期計算期間末 | (2021年11月22日) | 349,854,509 | 349,854,509 | 1.1054 | 1.1054 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月21日) | 2,101,765,682 | 2,101,765,682 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第11期計算期間末 | (2023年11月20日) | 5,188,031,906 | 5,188,031,906 | 1.1992 | 1.1992 |
| 第12期計算期間末 | (2024年11月20日) | 3,738,292,347 | 3,738,292,347 | 1.2976 | 1.2976 |
| 2023年11月末日 | 5,157,136,700 | ― | 1.2046 | ― | |
| 12月末日 | 5,148,059,317 | ― | 1.2251 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,057,502,358 | ― | 1.2214 | ― | |
| 2月末日 | 5,071,367,769 | ― | 1.2364 | ― | |
| 3月末日 | 5,094,135,838 | ― | 1.2548 | ― | |
| 4月末日 | 5,070,058,246 | ― | 1.2772 | ― | |
| 5月末日 | 4,813,170,029 | ― | 1.2997 | ― | |
| 6月末日 | 4,797,950,644 | ― | 1.3425 | ― | |
| 7月末日 | 4,435,646,547 | ― | 1.2678 | ― | |
| 8月末日 | 4,218,434,207 | ― | 1.2783 | ― | |
| 9月末日 | 3,879,109,702 | ― | 1.2914 | ― | |
| 10月末日 | 3,740,212,391 | ― | 1.2931 | ― | |
| 11月末日 | 3,678,972,242 | ― | 1.2667 | ― | |
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