有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年11月20日) | 10,101,218 | 10,101,218 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第2期計算期間末 | (2014年11月20日) | 227,961,022 | 227,961,022 | 1.1420 | 1.1420 |
| 第3期計算期間末 | (2015年11月20日) | 312,419,224 | 312,419,224 | 1.0313 | 1.0313 |
| 第4期計算期間末 | (2016年11月21日) | 255,495,861 | 255,495,861 | 0.9797 | 0.9797 |
| 第5期計算期間末 | (2017年11月20日) | 539,456,512 | 539,456,512 | 1.0466 | 1.0466 |
| 2016年11月末日 | 262,819,794 | ― | 1.0077 | ― | |
| 12月末日 | 376,529,158 | ― | 1.0152 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 443,964,065 | ― | 1.0364 | ― | |
| 2月末日 | 567,282,763 | ― | 1.0390 | ― | |
| 3月末日 | 644,901,788 | ― | 1.0367 | ― | |
| 4月末日 | 639,980,954 | ― | 1.0154 | ― | |
| 5月末日 | 678,764,426 | ― | 1.0227 | ― | |
| 6月末日 | 715,055,334 | ― | 1.0518 | ― | |
| 7月末日 | 645,398,437 | ― | 1.0680 | ― | |
| 8月末日 | 663,438,158 | ― | 1.0644 | ― | |
| 9月末日 | 641,775,500 | ― | 1.0732 | ― | |
| 10月末日 | 555,651,229 | ― | 1.0634 | ― | |
| 11月末日 | 541,953,384 | ― | 1.0514 | ― | |
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