有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年11月20日) | 10,101,218 | 10,101,218 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年11月20日) | 227,961,022 | 227,961,022 | 1.1420 | 1.1420 |
| 平成25年11月末日 | 9,983,854 | ― | 0.9984 | ― | |
| 12月末日 | 10,086,188 | ― | 1.0056 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,400,169 | ― | 0.9888 | ― | |
| 2月末日 | 17,457,662 | ― | 0.9965 | ― | |
| 3月末日 | 21,735,325 | ― | 1.0350 | ― | |
| 4月末日 | 21,846,204 | ― | 1.0402 | ― | |
| 5月末日 | 22,893,125 | ― | 1.0439 | ― | |
| 6月末日 | 24,089,986 | ― | 1.0569 | ― | |
| 7月末日 | 65,369,467 | ― | 1.0631 | ― | |
| 8月末日 | 107,985,924 | ― | 1.0800 | ― | |
| 9月末日 | 183,691,185 | ― | 1.0624 | ― | |
| 10月末日 | 188,827,910 | ― | 1.0812 | ― | |
| 11月末日 | 231,860,879 | ― | 1.1395 | ― | |
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