- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年11月20日) | 10,101,218 | 10,101,218 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第2期計算期間末 | (2014年11月20日) | 227,961,022 | 227,961,022 | 1.1420 | 1.1420 |
| 第3期計算期間末 | (2015年11月20日) | 312,419,224 | 312,419,224 | 1.0313 | 1.0313 |
| 第4期計算期間末 | (2016年11月21日) | 255,495,861 | 255,495,861 | 0.9797 | 0.9797 |
| 第5期計算期間末 | (2017年11月20日) | 539,456,512 | 539,456,512 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第6期計算期間末 | (2018年11月20日) | 752,171,182 | 752,171,182 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2018年 5月末日 | 640,990,883 | ― | 1.0233 | ― | |
| 6月末日 | 690,193,877 | ― | 1.0126 | ― | |
| 7月末日 | 747,359,508 | ― | 1.0250 | ― | |
| 8月末日 | 814,571,587 | ― | 1.0124 | ― | |
| 9月末日 | 808,851,587 | ― | 1.0219 | ― | |
| 10月末日 | 776,399,310 | ― | 1.0081 | ― | |
| 11月末日 | 695,038,609 | ― | 1.0436 | ― | |
| 12月末日 | 614,231,240 | ― | 0.9999 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 608,888,193 | ― | 1.0136 | ― | |
| 2月末日 | 598,603,649 | ― | 1.0292 | ― | |
| 3月末日 | 602,456,812 | ― | 1.0376 | ― | |
| 4月末日 | 588,256,239 | ― | 1.0365 | ― | |
| 5月末日 | 563,421,589 | ― | 1.0108 | ― | |
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