- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2014年11月20日) | 227,961,022 | 227,961,022 | 1.1420 | 1.1420 |
| 第3期計算期間末 | (2015年11月20日) | 312,419,224 | 312,419,224 | 1.0313 | 1.0313 |
| 第4期計算期間末 | (2016年11月21日) | 255,495,861 | 255,495,861 | 0.9797 | 0.9797 |
| 第5期計算期間末 | (2017年11月20日) | 539,456,512 | 539,456,512 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第6期計算期間末 | (2018年11月20日) | 752,171,182 | 752,171,182 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第7期計算期間末 | (2019年11月20日) | 439,301,723 | 439,301,723 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第8期計算期間末 | (2020年11月20日) | 356,686,595 | 356,686,595 | 1.0640 | 1.0640 |
| 第9期計算期間末 | (2021年11月22日) | 349,854,509 | 349,854,509 | 1.1054 | 1.1054 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月21日) | 2,101,765,682 | 2,101,765,682 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第11期計算期間末 | (2023年11月20日) | 5,188,031,906 | 5,188,031,906 | 1.1992 | 1.1992 |
| 2022年11月末日 | 2,142,674,976 | ― | 1.1362 | ― | |
| 12月末日 | 2,167,380,791 | ― | 1.0852 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,384,461,356 | ― | 1.1394 | ― | |
| 2月末日 | 2,495,514,094 | ― | 1.1273 | ― | |
| 3月末日 | 2,574,102,846 | ― | 1.1325 | ― | |
| 4月末日 | 2,648,332,887 | ― | 1.1274 | ― | |
| 5月末日 | 3,065,901,986 | ― | 1.1445 | ― | |
| 6月末日 | 3,692,646,571 | ― | 1.1793 | ― | |
| 7月末日 | 4,128,396,906 | ― | 1.1629 | ― | |
| 8月末日 | 4,857,079,707 | ― | 1.1776 | ― | |
| 9月末日 | 5,032,372,682 | ― | 1.1733 | ― | |
| 10月末日 | 4,914,683,463 | ― | 1.1391 | ― | |
| 11月末日 | 5,157,136,700 | ― | 1.2046 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
