有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年11月20日) | 10,101,218 | 10,101,218 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第2期計算期間末 | (2014年11月20日) | 227,961,022 | 227,961,022 | 1.1420 | 1.1420 |
| 第3期計算期間末 | (2015年11月20日) | 312,419,224 | 312,419,224 | 1.0313 | 1.0313 |
| 第4期計算期間末 | (2016年11月21日) | 255,495,861 | 255,495,861 | 0.9797 | 0.9797 |
| 第5期計算期間末 | (2017年11月20日) | 539,456,512 | 539,456,512 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第6期計算期間末 | (2018年11月20日) | 752,171,182 | 752,171,182 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第7期計算期間末 | (2019年11月20日) | 439,301,723 | 439,301,723 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第8期計算期間末 | (2020年11月20日) | 356,686,595 | 356,686,595 | 1.0640 | 1.0640 |
| 第9期計算期間末 | (2021年11月22日) | 349,854,509 | 349,854,509 | 1.1054 | 1.1054 |
| 2020年11月末日 | 361,883,035 | ― | 1.0795 | ― | |
| 12月末日 | 364,613,160 | ― | 1.1000 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 365,347,146 | ― | 1.1112 | ― | |
| 2月末日 | 349,611,568 | ― | 1.1147 | ― | |
| 3月末日 | 355,696,958 | ― | 1.1310 | ― | |
| 4月末日 | 376,725,673 | ― | 1.1403 | ― | |
| 5月末日 | 419,754,238 | ― | 1.1430 | ― | |
| 6月末日 | 410,873,588 | ― | 1.1302 | ― | |
| 7月末日 | 422,039,682 | ― | 1.1180 | ― | |
| 8月末日 | 426,711,044 | ― | 1.1121 | ― | |
| 9月末日 | 425,167,057 | ― | 1.1022 | ― | |
| 10月末日 | 436,052,320 | ― | 1.1363 | ― | |
| 11月末日 | 371,125,913 | ― | 1.0930 | ― | |
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