半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2016年11月21日) | 255,495,861 | 255,495,861 | 0.9797 | 0.9797 |
| 第5期計算期間末 | (2017年11月20日) | 539,456,512 | 539,456,512 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第6期計算期間末 | (2018年11月20日) | 752,171,182 | 752,171,182 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第7期計算期間末 | (2019年11月20日) | 439,301,723 | 439,301,723 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第8期計算期間末 | (2020年11月20日) | 356,686,595 | 356,686,595 | 1.0640 | 1.0640 |
| 第9期計算期間末 | (2021年11月22日) | 349,854,509 | 349,854,509 | 1.1054 | 1.1054 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月21日) | 2,101,765,682 | 2,101,765,682 | 1.1402 | 1.1402 |
| 第11期計算期間末 | (2023年11月20日) | 5,188,031,906 | 5,188,031,906 | 1.1992 | 1.1992 |
| 第12期計算期間末 | (2024年11月20日) | 3,738,292,347 | 3,738,292,347 | 1.2976 | 1.2976 |
| 第13期計算期間末 | (2025年11月20日) | 3,014,066,628 | 3,014,066,628 | 1.3729 | 1.3729 |
| 2025年 5月末日 | 3,260,993,425 | ― | 1.2389 | ― | |
| 6月末日 | 3,317,096,912 | ― | 1.2729 | ― | |
| 7月末日 | 3,348,746,032 | ― | 1.2960 | ― | |
| 8月末日 | 3,264,529,324 | ― | 1.2964 | ― | |
| 9月末日 | 3,090,645,102 | ― | 1.3189 | ― | |
| 10月末日 | 3,070,878,836 | ― | 1.3653 | ― | |
| 11月末日 | 3,015,018,399 | ― | 1.3733 | ― | |
| 12月末日 | 3,011,936,893 | ― | 1.3931 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,984,446,777 | ― | 1.4273 | ― | |
| 2月末日 | 2,903,676,718 | ― | 1.4685 | ― | |
| 3月末日 | 2,757,903,204 | ― | 1.4304 | ― | |
| 4月末日 | 2,808,272,428 | ― | 1.4868 | ― | |
| 5月末日 | 2,833,704,795 | ― | 1.4992 | ― | |
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