純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2019年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/08/16 9:37

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	166	10,852
追加型公社債投資信託	3	2,253
単位型株式投資信託	63	1,420
単位型公社債投資信託	9	147
合計	241	14,673

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2019/08/16 9:37

#3 投資状況（連結）

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,142,451	2.69
合計(純資産総額)		563,421,589	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本454,872,43480.73親投資信託受益証券日本93,406,70416.58コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―15,142,4512.69合計(純資産総額)563,421,589100.00(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	560,357,094	10.71
合計(純資産総額)		5,233,305,102	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ニュージーランド1,049,277,29520.05マレーシア1,682,004,91332.14タイ273,599,7125.23インドネシア1,668,066,08831.87小計4,672,948,00889.29コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―560,357,09410.71合計(純資産総額)5,233,305,102100.00

2019/08/16 9:37

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
純資産の部の合計額	17,703,603千円	18,161,657千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	17,703,603千円	18,161,657千円

(重要な後発事象)
自己株式の取得

2019/08/16 9:37

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

2019/08/16 9:37

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債合計	1,724,816	1,446,608
純資産の部
株主資本

2019/08/16 9:37

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年11月20日現在	2019年 5月20日現在
科 目		金額	金額
負債合計		8,001,361	3,047
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/16 9:37

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	1,393,325,798	1,365,652,101
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2019/08/16 9:37