流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,708,895	11,807,346
未収収益		19,886	13,659
その他の流動資産		4,904	50,481
流動資産合計		17,002,683	13,388,994

2020/08/17 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月20日現在	2020年 5月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		30,391,800	28,717,750

注記表

2020/08/17 9:13

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	595,096,822	538,017,694

(2)損益及び剰余金計算書

2020/08/17 9:13