負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月20日現在	2020年 5月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	4,555,540,925	3,857,905,623
負債純資産合計		4,555,541,671	3,857,906,924

注記表

2020/08/17 9:13

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	178,139,330,774	165,168,158,709
負債純資産合計	179,054,022,784	166,264,360,749

(2)損益及び剰余金計算書

2020/08/17 9:13