負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年11月20日現在	2021年 5月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,898,302,828	3,817,189,540
負債純資産合計		4,134,467,750	3,903,480,497

注記表

2021/08/17 9:18

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	150,390,351,130	143,260,371,360
負債純資産合計	151,919,282,253	144,033,468,819

(2)損益及び剰余金計算書

2021/08/17 9:18