負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年11月22日現在	2022年11月21日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,661,674,205	3,756,798,200
負債純資産合計		3,661,674,946	3,756,799,412

注記表

2023/02/17 9:16

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	104,468,176,701	97,394,812,551
負債純資産合計	105,135,406,063	97,883,291,299

(2)損益及び剰余金計算書

2023/02/17 9:16