剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2021年11月23日至 2022年11月21日	第11期自 2022年11月22日至 2023年11月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,237,623	488,874,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,638,049	95,784,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,638,049	95,784,936
分配金	*1-	*1-

2024/02/19 9:22

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,765,163,037	6,625,100,474
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,800,682,523	5,869,800,473
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,800,682,523	5,869,800,473
分配金	1,611,700,352	1,567,484,649

(3)注記表

2024/02/19 9:22