負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年11月20日現在	2026年 5月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,918,685,928	3,622,788,405
負債純資産合計		3,922,685,928	3,622,788,405

注記表

2026/08/19 9:29

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	73,662,378,652	70,859,486,620
負債純資産合計	73,952,183,303	71,138,616,221

(2)損益及び剰余金計算書

2026/08/19 9:29