有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 325,081,332 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 457,123 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,624,209 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 338,270,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9597 ( 1万口当たり 9,597 | ) |
<参考>「新興国リートインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 806,905,144 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,559,254 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,345,890 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 839,029,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9539 ( 1万口当たり 9,539 | ) |
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