有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,674,235,960 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,990,111 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,667,245,849 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,568,143,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0632 ( 1万口当たり 10,632 | ) |
<参考>「新興国リートインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,669,931,354 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,875,091 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,667,056,263 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,551,664,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744 ( 1万口当たり 10,744 | ) |
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