半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,824,593,968 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,508,115 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,816,085,853 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,619,773,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212 ( 1万口当たり 11,212 | ) |
<参考>「新興国リートインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,816,764,062 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 691,357 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,816,072,705 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,598,873,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1358 ( 1万口当たり 11,358 | ) |
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