有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	325,300,977	32,835,614	292,465,363

<参考>「新興国リートインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		南アフリカ	340,730,497	42.57
		メキシコ	212,167,772	26.51
		マレーシア	85,581,650	10.69
		トルコ	66,759,342	8.34
		タイ	45,039,196	5.63
		台湾	37,348,496	4.67
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	12,718,937	1.59
	純資産総額		800,345,890	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
メキシコ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	投資証券	―	404,600	340.40 321.94	137,729,466 130,259,189	― ―	16.28
南アフリカ	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	投資証券	―	357,042	218.21 216.58	77,913,277 77,328,156	― ―	9.66
南アフリカ	REDEFINE PROPERTIES LTD	投資証券	―	763,321	86.72 86.34	66,199,794 65,910,020	― ―	8.24
トルコ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	―	512,438	98.44 101.53	50,448,450 52,027,830	― ―	6.50
南アフリカ	CAPITAL PROPERTY FUND	投資証券	―	428,460	94.68 90.91	40,569,358 38,953,869	― ―	4.87
南アフリカ	RESILIENT PROPERTY INCOME	投資証券	―	69,513	513.66 504.56	35,706,101 35,073,479	― ―	4.38
南アフリカ	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	投資証券	―	42,461	703.41 711.62	29,867,550 30,216,096	― ―	3.78
メキシコ	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	投資証券	―	158,000	187.32 177.71	29,597,269 28,079,001	― ―	3.51
マレーシア	KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD	投資証券	―	118,300	176.71 206.88	20,905,409 24,474,081	― ―	3.06
南アフリカ	FOUNTAINHEAD PROPERTY TRUST	投資証券	―	312,315	70.80 69.11	22,114,975 21,585,713	― ―	2.70
メキシコ	TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	投資証券	―	101,500	183.66 200.67	18,642,095 20,368,857	― ―	2.55
タイ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	投資証券	―	420,200	48.00 48.04	20,170,535 20,189,769	― ―	2.52
台湾	CATHAY NO 1 REIT	投資証券	―	301,000	66.68 65.04	20,071,541 19,577,341	― ―	2.45
タイ	TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR	投資証券	―	448,000	38.31 39.31	17,165,369 17,611,776	― ―	2.20
マレーシア	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	投資証券	―	450,000	36.46 36.39	16,410,665 16,379,415	― ―	2.05
メキシコ	CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA	投資証券	―	97,200	162.57 166.27	15,802,344 16,161,638	― ―	2.02
南アフリカ	ACUCAP PROPERTIES LTD	投資証券	―	41,900	393.83 374.13	16,501,799 15,676,298	― ―	1.96
南アフリカ	EMIRA PROPERTY FUND	投資証券	―	122,400	127.90 125.18	15,655,289 15,323,011	― ―	1.91
マレーシア	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	投資証券	―	354,200	39.22 41.68	13,892,184 14,765,677	― ―	1.84
南アフリカ	VUKILE PROPERTY FUND LTD	投資証券	―	85,800	151.91 147.46	13,034,522 12,652,479	― ―	1.58
南アフリカ	SA CORPORATE REAL ESTATE FUN	投資証券	―	354,600	36.82 34.84	13,057,468 12,355,398	― ―	1.54
台湾	SHIN KONG NO 1 REIT	投資証券	―	240,000	47.21 46.67	11,332,288 11,201,880	― ―	1.40
メキシコ	CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S	投資証券	―	50,300	188.08 197.37	9,460,588 9,928,012	― ―	1.24
マレーシア	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST	投資証券	―	202,900	43.49 44.48	8,826,056 9,026,473	― ―	1.13
マレーシア	PAVILION REAL ESTATE INVEST	投資証券	―	212,500	40.27 40.75	8,557,815 8,660,246	― ―	1.08
南アフリカ	SYCOM PROPERTY FUND	投資証券	―	38,700	220.67 209.44	8,540,154 8,105,328	― ―	1.01
マレーシア	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	投資証券	―	79,000	90.21 96.12	7,127,301 7,594,262	― ―	0.95
南アフリカ	REBOSIS PROPERTY FUND LTD	投資証券	―	73,100	108.52 103.29	7,933,396 7,550,645	― ―	0.94
メキシコ	ASESOR DE ACTIVOS PRISMA SAP	投資証券	―	57,300	120.88 128.64	6,926,759 7,371,072	― ―	0.92
タイ	TICON PROPERTY FUND	投資証券	―	216,800	33.13 33.38	7,183,547 7,237,651	― ―	0.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.41
合 計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。