有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	325,300,977	32,835,614	292,465,363
第2計算期間	1,273,554,198	486,306,351	1,079,713,210
第3計算期間	883,480,503	611,582,516	1,351,611,197
第4計算期間	672,683,174	445,856,688	1,578,437,683
第5計算期間	603,146,308	588,552,168	1,593,031,823

<参考>「新興国リートインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		南アフリカ	965,783,881	53.14
		メキシコ	431,321,721	23.73
		タイ	152,491,957	8.39
		マレーシア	115,105,784	6.33
		トルコ	79,421,998	4.37
		台湾	22,199,918	1.22
		ギリシャ	20,125,873	1.11
		ポーランド	5,262,099	0.29
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	25,820,758	1.42
	純資産総額		1,817,533,989	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
南アフリカ	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	投資証券	―	1,112,899	258.87 252.24	288,097,054 280,720,314	― ―	15.45
メキシコ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	投資証券	―	1,324,100	171.10 165.01	226,553,510 218,489,741	― ―	12.02
南アフリカ	REDEFINE PROPERTIES LTD	投資証券	―	2,142,484	102.14 97.15	218,854,740 208,155,175	― ―	11.45
南アフリカ	RESILIENT REIT LTD	投資証券	―	156,973	1,156.79 1,076.34	181,585,110 168,956,821	― ―	9.30
南アフリカ	HYPROP INVESTMENTS LTD	投資証券	―	100,921	1,094.32 1,034.30	110,440,030 104,382,872	― ―	5.74
トルコ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	―	781,218	79.17 75.71	61,850,982 59,152,030	― ―	3.25
メキシコ	CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S	投資証券	―	319,100	184.26 179.80	58,799,280 57,374,180	― ―	3.16
南アフリカ	VUKILE PROPERTY FUND LTD	投資証券	―	307,400	194.94 186.14	59,926,892 57,219,436	― ―	3.15
メキシコ	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	投資証券	―	320,700	168.89 164.77	54,164,947 52,844,304	― ―	2.91
タイ	CPN RETAIL GROWTH LEASEH-FOR	投資証券	―	667,300	78.19 77.85	52,180,190 51,949,305	― ―	2.86
南アフリカ	SA CORPORATE REAL ESTATE LTD	投資証券	―	1,031,900	45.85 44.31	47,316,742 45,723,901	― ―	2.52
タイ	TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR	投資証券	―	713,700	61.58 60.89	43,955,355 43,461,475	― ―	2.39
メキシコ	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	投資証券	―	323,300	123.59 120.87	39,959,233 39,077,917	― ―	2.15
マレーシア	KLCCP STAPLED GROUP	投資証券	―	142,000	217.77 216.38	30,924,192 30,725,960	― ―	1.69
南アフリカ	EMIRA PROPERTY FUND LTD	投資証券	―	209,450	136.10 135.65	28,508,071 28,412,981	― ―	1.56
メキシコ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	投資証券	―	141,700	195.40 196.96	27,688,463 27,910,365	― ―	1.54
南アフリカ	ARROWHEAD PROPERTIES LTD	投資証券	―	415,700	63.19 62.19	26,270,909 25,855,708	― ―	1.42
マレーシア	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	投資証券	―	503,300	48.58 48.30	24,450,716 24,310,195	― ―	1.34
マレーシア	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	投資証券	―	541,900	44.95 44.67	24,359,055 24,207,756	― ―	1.33
南アフリカ	REBOSIS PROPERTY FUND LTD	投資証券	―	256,970	90.61 89.89	23,286,210 23,099,547	― ―	1.27
台湾	SHIN KONG NO 1 REIT	投資証券	―	411,000	53.97 54.01	22,184,629 22,199,918	― ―	1.22
ギリシャ	GRIVALIA PROPERTIES REIC	投資証券	―	15,935	1,271.10 1,262.99	20,255,023 20,125,873	― ―	1.11
メキシコ	CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA	投資証券	―	278,000	67.16 65.71	18,671,592 18,268,492	― ―	1.01
タイ	SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND	投資証券	―	225,300	80.27 80.27	18,085,281 18,085,281	― ―	1.00
タイ	IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN	投資証券	―	260,000	51.55 52.24	13,404,040 13,583,960	― ―	0.75
南アフリカ	DELTA PROPERTY FUND LTD	投資証券	―	224,300	58.11 54.93	13,034,521 12,321,696	― ―	0.68
タイ	GOLDEN VENTURES LEASEHOLD RE	投資証券	―	243,700	50.86 50.51	12,395,069 12,310,749	― ―	0.68
マレーシア	PAVILION REAL ESTATE INVEST	投資証券	―	254,800	43.27 43.83	11,026,724 11,169,005	― ―	0.61
南アフリカ	OCTODEC INVESTMENTS LTD	投資証券	―	66,100	171.52 165.43	11,337,551 10,935,425	― ―	0.60
マレーシア	CAPITALAND MALAYSIA MALL TRU	投資証券	―	278,600	38.25 38.25	10,656,561 10,656,561	― ―	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.58
合 計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。