有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	325,300,977	32,835,614	292,465,363
第2計算期間	1,273,554,198	486,306,351	1,079,713,210
第3計算期間	883,480,503	611,582,516	1,351,611,197
第4計算期間	672,683,174	445,856,688	1,578,437,683

<参考>「新興国リートインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		南アフリカ	851,246,847	51.06
		メキシコ	392,000,316	23.51
		タイ	154,557,147	9.27
		マレーシア	105,415,667	6.32
		トルコ	100,536,709	6.03
		台湾	20,900,430	1.25
		ギリシャ	14,949,432	0.90
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	27,449,715	1.66
	純資産総額		1,667,056,263	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
南アフリカ	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	投資証券	―	978,199	228.00 231.03	223,038,762 225,996,836	― ―	13.56
南アフリカ	REDEFINE PROPERTIES LTD	投資証券	―	2,115,884	96.85 96.50	204,932,675 204,201,425	― ―	12.25
メキシコ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	投資証券	―	1,121,700	171.12 163.00	191,955,535 182,839,904	― ―	10.97
南アフリカ	RESILIENT REIT LTD	投資証券	―	137,953	1,022.02 1,039.39	140,991,497 143,387,244	― ―	8.60
南アフリカ	HYPROP INVESTMENTS LTD	投資証券	―	90,201	1,045.95 1,073.26	94,346,493 96,809,197	― ―	5.81
トルコ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	―	817,818	94.16 97.59	77,008,687 79,813,639	― ―	4.79
メキシコ	CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S	投資証券	―	396,700	178.25 174.81	70,714,750 69,347,523	― ―	4.16
メキシコ	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	投資証券	―	257,200	169.50 168.08	43,595,400 43,232,105	― ―	2.59
タイ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	投資証券	―	682,300	63.30 63.30	43,195,048 43,195,048	― ―	2.59
タイ	TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR	投資証券	―	740,700	58.14 55.87	43,064,298 41,389,575	― ―	2.48
メキシコ	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	投資証券	―	342,700	119.78 119.83	41,048,606 41,067,968	― ―	2.46
南アフリカ	VUKILE PROPERTY FUND LTD	投資証券	―	249,200	163.38 162.00	40,714,894 40,370,400	― ―	2.42
南アフリカ	SA CORPORATE REAL ESTATE LTD	投資証券	―	758,100	49.68 49.07	37,662,408 37,203,909	― ―	2.23
南アフリカ	ARROWHEAD PROPERTIES LTD	投資証券	―	388,000	77.32 77.41	30,003,264 30,036,787	― ―	1.80
マレーシア	KLCCP STAPLED GROUP	投資証券	―	137,200	198.15 196.38	27,187,387 26,944,022	― ―	1.62
南アフリカ	EMIRA PROPERTY FUND LTD	投資証券	―	189,150	125.02 127.00	23,647,684 24,023,563	― ―	1.44
メキシコ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	投資証券	―	142,800	163.22 167.24	23,308,330 23,881,872	― ―	1.43
マレーシア	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	投資証券	―	537,900	44.34 41.81	23,853,175 22,490,136	― ―	1.35
タイ	SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND	投資証券	―	276,800	81.55 77.52	22,575,116 21,457,536	― ―	1.29
台湾	SHIN KONG NO 1 REIT	投資証券	―	405,000	51.27 51.60	20,767,023 20,900,430	― ―	1.25
マレーシア	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	投資証券	―	471,800	44.34 42.82	20,921,971 20,204,646	― ―	1.21
南アフリカ	REBOSIS PROPERTY FUND LTD	投資証券	―	175,370	110.15 109.72	19,318,759 19,242,999	― ―	1.15
南アフリカ	DELTA PROPERTY FUND LTD	投資証券	―	210,300	70.76 71.53	14,881,164 15,044,693	― ―	0.90
ギリシャ	GRIVALIA PROPERTIES REIC	投資証券	―	15,945	964.92 937.56	15,385,773 14,949,432	― ―	0.90
南アフリカ	OCTODEC INVESTMENTS LTD	投資証券	―	73,500	199.49 203.12	14,663,073 14,929,790	― ―	0.90
マレーシア	CAPITALAND MALAYSIA MALL TRU	投資証券	―	367,600	41.30 38.77	15,183,423 14,251,925	― ―	0.85
タイ	IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN	投資証券	―	260,000	48.12 49.41	12,513,020 12,848,940	― ―	0.77
タイ	GOLDEN VENTURES LEASEHOLD RE	投資証券	―	259,700	46.83 46.83	12,163,049 12,163,049	― ―	0.73
メキシコ	FIBRA SHOP PORTAFOLIOS INMOB	投資証券	―	153,300	73.33 74.86	11,242,562 11,476,421	― ―	0.69
マレーシア	PAVILION REAL ESTATE INVEST	投資証券	―	254,800	47.13 43.83	12,009,335 11,169,973	― ―	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.35
合 計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。