有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月12日-平成26年10月14日)

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【提出】
2015/01/08 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)
平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額13,118,065円
Ⅱ 負債総額29,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,089,058円
Ⅳ 発行済口数10,600,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2347円
(1万口当たり純資産額)(12,347円)

IRBANK 採用情報

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