有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

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【提出】
2016/01/07 9:38
【資料】
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【項目】
50項目

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額20,523,157円
Ⅱ 負債総額2,731,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,791,648円
Ⅳ 発行済口数18,512,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9610円
(1万口当たり純資産額)(9,610円)

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