有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)

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【提出】
2017/01/12 9:42
【資料】
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【項目】
50項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額18,987,942円
Ⅱ 負債総額17,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,970,805円
Ⅳ 発行済口数16,493,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1502円
(1万口当たり純資産額)(11,502円)

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