純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年4月28日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/06/17 9:21

#2 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前期平成27年 9月17日現在		当中間計算期間末平成28年 3月17日現在
1口当たり純資産額	1.0627円	1口当たり純資産額	1.0685円
(1万口当たり純資産額	10,627円)	(1万口当たり純資産額	10,685円)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年4月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	163	1,838,102
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	5	23,568
合計	168	1,861,671

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#4 投資状況（連結）

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,558,021	0.30
合計(純資産総額)		513,832,256	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		207,461	0.87
合計(純資産総額)		23,775,956	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,215	1,215	8,990,558
当期変動額
剰余金の配当			△907,786
当期純利益			2,869,311
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	593	593	593
当期変動額合計	593	593	1,962,118
当期末残高	1,809	1,809	10,952,676

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/06/17 9:21

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第29期平成26年3月31日現在	第30期平成27年3月31日現在
*2.関係会社に対する主な資産・負債	2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。	当事業年度において、関係会社に対する負債の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は850,899千円であります。

e>第29期
平成26年3月31日現在第30期

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)2016/06/17 9:21

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		3,870,676		3,814,487
純資産の部
株主資本		10,950,867		13,138,296

2016/06/17 9:21