有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第379回大阪府公募公債(10年)	日本	地方債 証券	0.739	2023/12/26	3,000,000	100.17	3,005,130	100.17	3,005,340	34.82
2	平成25年度第2回福井県公募公債	日本	地方債 証券	0.680	2023/10/25	3,000,000	100.13	3,003,900	100.04	3,001,440	34.77

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	69.60
合 計	69.60

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。