有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第1243回 国庫短期証券	日本	国債証券	-	2024/10/15	3,000,000	99.98	2,999,430	99.99	2,999,907	32.81
2	第1253回 国庫短期証券	日本	国債証券	-	2024/12/02	3,000,000	99.97	2,999,301	99.98	2,999,694	32.81

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	65.63
合 計	65.63

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。