有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第1316回国庫短期証券	日本	国債証券	-	2025/10/06	3,000,000	99.94	2,998,389	99.99	2,999,814	33.10
2	第1325回国庫短期証券	日本	国債証券	-	2025/11/17	3,000,000	99.89	2,996,877	99.94	2,998,203	33.08

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	66.19
合 計	66.19

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。