半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月10日)
①【純資産の推移】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月10日) | 79 | 79 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2013年12月末日 | 0.9 | ― | 0.9917 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 79 | ― | 0.9997 | ― | |
| 2月末日 | 125 | ― | 1.0046 | ― | |
| 3月末日 | 200 | ― | 1.0046 | ― | |
| 4月末日 | 200 | ― | 1.0062 | ― | |
| 5月末日 | 213 | ― | 1.0135 | ― | |
| 6月末日 | 251 | ― | 1.0141 | ― | |
| 7月末日 | 170 | ― | 1.0163 | ― | |
| 8月末日 | 182 | ― | 1.0225 | ― | |
| 9月末日 | 187 | ― | 1.0237 | ― | |
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