有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/11-2024/02/13)
①【純資産の推移】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
| 2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2015年 2月10日) | 210 | 210 | 1.0434 | 1.0444 |
| 第3計算期間 | (2016年 2月10日) | 10,596 | 10,606 | 1.0467 | 1.0477 |
| 第4計算期間 | (2017年 2月10日) | 11,307 | 11,318 | 1.0384 | 1.0394 |
| 第5計算期間 | (2018年 2月13日) | 8,366 | 8,374 | 1.0298 | 1.0308 |
| 第6計算期間 | (2019年 2月12日) | 7,500 | 7,508 | 1.0373 | 1.0383 |
| 第7計算期間 | (2020年 2月10日) | 8,834 | 8,842 | 1.0641 | 1.0651 |
| 第8計算期間 | (2021年 2月10日) | 12,493 | 12,504 | 1.0707 | 1.0717 |
| 第9計算期間 | (2022年 2月10日) | 12,963 | 12,976 | 1.0301 | 1.0311 |
| 第10計算期間 | (2023年 2月10日) | 12,258 | 12,258 | 0.9867 | 0.9867 |
| 第11計算期間 | (2024年 2月13日) | 7,310 | 7,310 | 0.9663 | 0.9663 |
| 2023年 2月末日 | 7,245 | ― | 0.9792 | ― | |
| 3月末日 | 7,303 | ― | 0.9880 | ― | |
| 4月末日 | 7,295 | ― | 0.9870 | ― | |
| 5月末日 | 7,262 | ― | 0.9822 | ― | |
| 6月末日 | 7,366 | ― | 0.9785 | ― | |
| 7月末日 | 7,339 | ― | 0.9750 | ― | |
| 8月末日 | 7,262 | ― | 0.9706 | ― | |
| 9月末日 | 7,173 | ― | 0.9502 | ― | |
| 10月末日 | 7,137 | ― | 0.9455 | ― | |
| 11月末日 | 7,293 | ― | 0.9663 | ― | |
| 12月末日 | 7,408 | ― | 0.9825 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,346 | ― | 0.9709 | ― | |
| 2月末日 | 2,838 | ― | 0.9622 | ― | |
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