有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
| 平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月10日) | 79 | 79 | 1.0022 | 1.0022 |
| 第2計算期間 | (2015年 2月10日) | 210 | 210 | 1.0434 | 1.0444 |
| 第3計算期間 | (2016年 2月10日) | 10,596 | 10,606 | 1.0467 | 1.0477 |
| 2015年 2月末日 | 101 | ― | 1.0441 | ― | |
| 3月末日 | 232 | ― | 1.0455 | ― | |
| 4月末日 | 231 | ― | 1.0422 | ― | |
| 5月末日 | 343 | ― | 1.0399 | ― | |
| 6月末日 | 2,465 | ― | 1.0334 | ― | |
| 7月末日 | 3,939 | ― | 1.0399 | ― | |
| 8月末日 | 4,112 | ― | 1.0388 | ― | |
| 9月末日 | 4,615 | ― | 1.0429 | ― | |
| 10月末日 | 4,658 | ― | 1.0453 | ― | |
| 11月末日 | 8,686 | ― | 1.0484 | ― | |
| 12月末日 | 10,342 | ― | 1.0404 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 10,619 | ― | 1.0489 | ― | |
| 2月末日 | 10,931 | ― | 1.0464 | ― | |
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