有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	361,512,525	2.2651	818,862,021	2.3080	834,370,907	97.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合 計	97.05

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	182,691,331	2.2646	413,722,789	2.3080	421,651,591	99.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	21,200,000	10,036.84	2,127,811,789	10,187.21	2,159,689,493	5.5	2023/4/21	6.87
2	オーストラリア	特殊債券	KFW	17,000,000	9,727.84	1,653,733,395	9,689.48	1,647,212,777	6	2020/8/20	5.24
3	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	15,600,000	9,127.84	1,423,943,616	9,084.36	1,417,160,815	4	2023/4/20	4.51
4	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	13,800,000	10,114.78	1,395,840,811	10,147.90	1,400,411,322	5.75	2024/7/22	4.46
5	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	14,400,000	9,429.43	1,357,837,992	9,406.73	1,354,569,739	5.5	2020/3/9	4.31
6	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	15,000,000	8,384.81	1,257,722,532	8,374.47	1,256,171,625	2.5	2020/3/12	4.00
7	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	12,200,000	10,223.03	1,247,210,660	10,225.93	1,247,563,780	6	2022/10/17	3.97
8	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	12,840,000	8,846.11	1,135,841,483	8,863.79	1,138,110,734	4	2019/7/17	3.62
9	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	10,000,000	9,844.26	984,426,660	9,813.16	981,316,440	6	2021/2/26	3.12
10	オーストラリア	特殊債券	KFW	10,000,000	8,464.00	846,400,140	8,448.03	844,803,000	2.75	2020/4/16	2.69
11	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	10,000,000	8,380.27	838,027,763	8,440.22	844,022,082	2.6	2020/1/16	2.68
12	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	9,400,000	8,384.98	788,188,590	8,369.43	786,726,786	2.5	2020/7/22	2.50
13	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,100,000	9,695.39	785,327,103	9,648.74	781,548,186	6	2020/8/6	2.48
14	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	8,000,000	8,604.38	688,350,528	8,670.62	693,650,343	3.25	2019/7/22	2.20
15	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,900,000	9,651.60	665,960,475	9,611.08	663,164,807	6.5	2019/8/7	2.11
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,600,000	7,680.31	583,704,066	7,872.70	598,325,697	2.75	2035/6/21	1.90
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,400,000	9,034.33	578,197,219	9,112.75	583,216,081	3.75	2037/4/21	1.85
18	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,000,000	9,653.26	482,663,273	9,629.39	481,469,621	5.75	2020/7/28	1.53
19	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4,500,000	9,610.32	432,464,743	9,616.46	432,740,880	6.5	2019/8/20	1.37
20	オーストラリア	社債券	BBI DBCT FINANCE PTY	5,000,000	8,548.93	427,446,781	8,525.30	426,265,318	6.25	2016/6/9	1.35
21	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,000,000	9,784.31	391,372,601	9,759.32	390,372,959	6.25	2020/2/21	1.24
22	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,700,000	10,360.39	383,334,615	10,330.97	382,246,038	7	2021/7/15	1.21
23	オーストラリア	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE	3,500,000	9,636.89	337,291,171	9,610.24	336,358,525	6	2020/10/8	1.07
24	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,200,000	9,663.36	309,227,824	9,640.84	308,506,925	5	2025/7/23	0.98
25	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,819.94	308,698,077	8,802.25	308,078,765	6.637	2018/6/28	0.98
26	オーストラリア	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	3,200,000	9,480.21	303,367,026	9,465.47	302,895,213	5	2022/4/19	0.96
27	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,000,000	9,763.21	292,896,479	9,718.58	291,557,403	6.25	2020/3/5	0.92
28	オーストラリア	特殊債券	EUROFIMA	3,000,000	9,397.48	281,924,631	9,329.81	279,894,582	6.25	2018/12/28	0.89
29	オーストラリア	社債券	STOCKLAND TRUST MANAGEME	3,000,000	8,892.53	266,776,179	8,853.78	265,613,629	7.5	2016/7/1	0.84
30	オーストラリア	社債券	SUNCORP METWAY LTD	3,000,000	8,639.68	259,190,604	8,621.19	258,635,808	4	2017/11/9	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.64
特殊債券	61.57
社債券	20.37
合 計	92.59